本周主要觀點摘要:上周我們邀請30余家公司參加安信策略會,與上市公司高管以及產(chǎn)業(yè)專家進行了深入溝通與交流,繼續(xù)看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)的電子板塊三季度 表現(xiàn),備貨開始,三季度將逐步放量,新一代蘋果iphone及iwatch有望超預(yù)期,行業(yè)公司業(yè)績從二季度開始,未來三個季度確定性高增長;非蘋果智能 終端產(chǎn)業(yè)鏈長盈精密及興森科技持續(xù)推薦;我們上周周報重點提示了半導體產(chǎn)業(yè)鏈,《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》出臺,具體細節(jié)將陸續(xù)落地,半導體行業(yè)景 氣度未來三年將持續(xù)向上;新能源汽車行業(yè)爆發(fā),繼續(xù)看好超級電容板塊。堅定看好歌爾聲學、立訊精密、大族激光、欣旺達、金龍機電、超聲電子,重點配臵德賽 電池,重點關(guān)注安潔科技,環(huán)旭電子,露笑科技。指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈進入元年,看好晶方科技、碩貝德、水晶光電;NFC預(yù)計蘋果iphone6將配臵,并推動生 態(tài)圈的發(fā)展,關(guān)注天喻信息、順絡(luò)電子等相關(guān)公司隨著產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)充分受益;手機產(chǎn)業(yè)鏈的CNC金屬件發(fā)展是行業(yè)大趨勢,比亞迪電子在香港繼續(xù)新高,cnc在 蘋果帶動以及三星、聯(lián)想和華為推動下未來三個季度供不應(yīng)求,看好長盈精密。
    半導體綱要出臺,國產(chǎn)化進程加速。國家將在“芯片-軟件-整機-系統(tǒng)-信息服務(wù)”整條產(chǎn)業(yè)鏈積極推進國產(chǎn)化進程,將以整機和系統(tǒng)為牽引、設(shè)計為龍頭、制造 為基礎(chǔ)、裝備和材料為支撐進行全面扶持,芯片作為最上游以及進口總值最大子行業(yè),國產(chǎn)化進程將加速。物聯(lián)網(wǎng)、移動智能終端和大數(shù)據(jù)等國家重點將發(fā)展產(chǎn)業(yè)都 需要輕薄化的封裝技術(shù)和傳感器的高端封裝技術(shù),技術(shù)積累深厚企業(yè)會受益,如長電科技、晶方科技、華天科技、碩貝德、太極實業(yè)等。設(shè)計領(lǐng)域最為受益的為國家 安全相關(guān)產(chǎn)業(yè),如通信、金融等行業(yè),國民技術(shù)在金融ic卡芯片領(lǐng)域有望放量,繼續(xù)看好;此外,看好ic載板領(lǐng)域的興森科技。
    超級電容板塊充分受益下游新能源汽車行業(yè)爆發(fā)?？春贸夒娙莺痛蠊β孰娙菪枨蟊l(fā),持續(xù)關(guān)注法拉電子、銅峰電子、江海股份。
    LCD國內(nèi)市場份額提升,上游將迎來機會,看好東旭光電。軍工電子大立科技、中航光電繼續(xù)推薦。
    上周市場回顧:電子板塊上周漲跌幅2.84%,跑贏滬深300指數(shù)2.21個百分點,年初以來累計上漲9.32%,跑贏滬深300指數(shù)17.03個百分 點。上周子行業(yè)中半導體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為3.88%、4.05%、2.24%、3.41%、1.68%。